[抖音全球购]如何核对我的账单

这篇文章的主题是Tik Tok商店，Tik Tok比尔，Tik Tok问答

订单结算后，如何查看结算明细？

我已经取了好几笔钱了。现在剩下的钱正确吗？

商家如何查询账户余额才能完成对账？不用担心，全球商家的资金账单/资金明细已经上线，商家对账问题可以很快解决。

一、什么是资本明细/资本账单？1.1资本详细信息/资本账单的含义

明细/资金账单是指收款商户海淘外币账户由于各种业务发生的资金变动的账单，包括支付结算、取现、支付没收等资金变动。

1.2在哪里可以看到资本明细/资本账单？

位置:业务背景-资产-资本明细/资本账单

二。资本明细/资本账单页面的内容是什么？2.1资本详情页面的内容是什么？

资金明细页面包括查询条件、生成报表、历史报表和资金明细。

【时间】:包括账户移动时间和下单时间。账户移动时间是指海淘账户中资金实际发生变化的时间。下单时间是指用户下单的时间、现金提取对应的发起取款时间、支付没收对应的发起支付没收时间。

[订单号]:结算订单对应的订单号。如果移动帐户类型是提取现金或支付罚金，则没有关联的订单号。

【商品标识】:订单对应的商品标识。如果移动账户类型为提现或罚款，则没有关联的商品ID。

【业务类型】:订单对应的业务场景，如广告订单、联盟订单等。

2.2资本账单页面的内容有哪些？

资金报表页面包括日报表和月报表，同时还会显示日、月维度下的汇总报表数据。您也可以在“资金账单”页面按日和月维度生成报表，或者通过“查看详细信息”跳转到“资金详细信息”页面查看详细信息。

日账单:按照日维度汇总资金明细的账单，生成日账单数据T+1。

月度账单:按照月度维度汇总资金明细的账单。每月账单数据在每月的第一天生成。

生成报表:根据选择的票据日期生成报表。

查看明细:根据选择的票据日期，跳转到资金明细页面，显示具体明细。

三、资金明细/资金账单字段都是什么意思？3.1资金明细字段都是什么意思？三。资金明细/资金票据字段是什么意思？3.1所有资金明细字段是什么意思？

3.2资金账单字段都是什么意思？3.2所有的资金票据字段是什么意思？

四。如何使用资金账单进行对账？

使用资金票据对账有两个方面。第一个方面是如何使用资金账单查询账户余额，或者如果查询自己的取现金额，另一个方面是如何查询资金明细中的费用构成。

以下是这两个方面的调和方法的详细列表。

4.1如何查询账户余额？确定历史余额

对账时，确定对账周期后，首先要确定自己的历史余额，包括期初余额和期末余额。

位置:商户背景-资产-账户中心-历史余额

比如我们想查看9月份的账单数据，可以在商家后台历史余额查询页面选择9月9日/0100: 00: 00，自动查看截至2021年9月1日的历史余额。这个余额就是期初余额。选择9月2021/3023: 59: 59自动查询截至9月30日的历史余额，即期末余额。

4.1.2查询资金账单

余额确定后，需要与资金账单核对。在商户后台可以查询待查账期的资金明细或资金账单。(这里我们以资本法案为例)

在商户后台选择资金账单-月账单，选择9月为账单日期，即可查询9月的资金账单数据。

账单会显示订单的收入和支出。我们使用在账户中心找到的账户历史余额进行对账。

账户资金的对账

确定期初和期末余额，查询票据明细后，对账公式如下:

【公式1】:账户中心历史余额=资金票据期初余额/资金票据期末余额。

以9月份为例。在账户中心-历史余额中查到的2021/09/0100: 00的历史余额等于9月份的资金对账单的期初余额。在账户中心-历史余额中查到的2021/09/3023:59:59的历史余额等于9月份基金对账单的期末余额。

[公式2]:期末余额=期初余额+订单结算收入(外币)+其他收入(外币)-其他费用(外币)

[示例]

例如，测试账户中心的商户余额，期初余额为142.57美元，期末余额为200.9美元。

基金账单中查询到的9月基金账单数据期初余额为142.57美元，期末余额为200.9美元。同时在基金账单中发现，9月份基金账单订单结算收入(外币)为58.33美元，其他收入(外币)为0，其他费用(外币)为0。

根据公式1，计算如下:

账户中心历史余额2021/09/0100:00:00 142.57=资金票据期初余额142.57。

账户2021/09/3023:59:59历史余额为200.9=资金票据期末余额为200.9。

根据公式2，计算如下:

142.57+58.33+0-0=200.9

通过公式1和公式2的计算，账户余额是一致的，计算后的账户余额是正确的，那么商家的账户余额就是正确的。

以上是通过资本法案检查的。想过资金明细怎么查？

确定历史余额后，查询资金明细。选择商户后台的资金明细，账单日期，2021年9月1日至2021年9月30日的转账时间，然后生成报表。

报表生成后，活跃金额列为账户的实际活跃金额，公式如下:

[公式3]:期末余额=期初余额+活跃账户金额列汇总

[示例]

例如，测试账户中心的商户余额，期初余额为142.57美元，期末余额为200.9美元。明细资金下载后，移动账户总金额为58.33美元。

根据公式3，计算如下:

中心账户2021/09/0100:00:00的历史余额为142.57+资金明细报表中移动账户金额汇总为58.33=200.9。

与账户中心2021/09/3023:59:59的历史余额一致，账户余额一致。

4.2如何查看资金的明细费用构成？

“资金明细费用构成”是指订单在资金明细中的移动金额，由支出和收入费用构成。

明细中的动账金额代表商家的实际收入或支出，是外币金额。费用字段中有人民币字段和外币字段，所以在与费用字段核对时，只能与外币费用字段核对移动账户金额。每个字段对应的具体币种如下:

注意:费用组件字段主要是关联的交易订单，因此费用组件字段只有在订单结算时才有值。对于取现、付款没收等场景，没有交易订单，所以这些费用组成字段的值都是0。

具体费用构成的核算公式如下(以下公式仅用于检查结算单):

【公式4】:结算金额=实际订单支付+人才补贴+平台补贴-退款-平台服务费-佣金-招商服务费。

【公式5】:动账户金额=结汇外币金额=结汇金额/汇率。

[公式6]:平台补贴外币金额=平台补贴/汇率

[示例]

以测试商户为例，一笔结算订单的动账户金额为0.06。

费用如下:

结算金额:0.36，汇率:6.4726，结算外币金额:0.06，实际订单付款:2，人才补贴:0.4，平台补贴:0，退款:1.9，平台服务费:0.02，佣金:0.12，招商服务费:0。

根据[公式4]，计算如下:

2+0.4+0-1.9-0.02-0.12-0=0.36

根据[公式5]，计算如下:

0.36/6.4726=0.06

通过公式计算的资金明细中的费用构成是正确的。

4.3如何检查资金账单和资金明细是否一致？

至于资金账单本身包含了页面汇总数据和报表生成后的明细数据，那么如何检查页面汇总数据和报表明细数据是否一致呢？

页面汇总数据:指在资金票据页面中查询到的日、月票据的汇总数据(如下图所示)。

报表明细数据:指日报表和月报表生成的数据(如下图所示)。

页面上的汇总数据包括各种收入和支出的汇总。报表明细对应的不同收入和支出有不同的计算方法。具体公式如下:

订单收入

【公式7】:页面汇总数据-订单收入=报表明细数据-实际订单支付+人才补贴+平台补贴。

订单支出

【公式8】:页面汇总数据-订单支出=报表明细数据-退款+平台服务费+佣金+投资服务费。

结算收入

[公式9]:页面汇总数据-订单结算收入=报表明细数据-结算金额。

结算收入(外币)

[公式10]:页面汇总数据-订单结算收入(外币)=报表明细数据-结算外币金额(美元)

其他收入(外币)

其他收入(外币)指订单结算收入之外的其他场景，如提现返还、支付违约金返还、其他资金返还等。在这种情况下，没有值，因为在费用构成详细信息中没有关联的订单号。因此，在检查其他收入(外币)时，需要在结算明细中筛选账户移动汇总和账户移动方向。

筛选条件如下:

账户移动方向:过账

账户汇总:取款退回、付款没收退回(及其他非订单结算汇总)

其他费用(外币)

其他费用(外币)指提现、支付违约金等资本性支出。除了平台服务费和订单结算时商家支付的各种分成。在这种情况下，没有值，因为在费用构成详细信息中没有关联的订单号。因此，在检查其他费用(外币)时，需要在结算明细中筛选流水账汇总和流水账方向。

筛选条件如下:

账户移动方向:账户发行

账户汇总:现金提取、支付没收(及其他非订单结算汇总)

平衡变化

余额是指对账周期内商户资金账户实际资金收入和资金支出后发生变化的金额，只需要直接对应资金明细中的移动金额即可。

动词 （verb的缩写）FAQ5.1上线后资本账单/资本明细会包含历史数据吗？

资金账单/资金明细主要针对商户的外币账户。由于自提功能和外币账户于7月26日上线，资金账单/资金明细只能查询2021年7月26日以后的数据。

5.2资金明细中平台补贴/人才补贴金额与订单补贴金额不一致？

订单在结算前退款时，如果订单有平台补贴/人才补贴，平台会因退款扣除部分补贴金额。

详情中显示的平台补贴/人才补贴金额是订单在商家资金账户中的实际变动金额，所以记录的是退款平台扣除补贴后要记录给商家的实际补贴金额，会与下单时使用的补贴金额不一致。

5.3资金票据/资金明细和订单结算明细有什么区别？

[相同]

票据/资金明细包括订单结算明细。

结算明细的费用构成字段与生成资金票据/资金明细报表的费用构成字段一致。

[不同]

结算明细只包含订单维度的结算数据；资金账单/资金明细包括资金账户的所有变动，如订单结算、现金提取、支付罚款等。

订单结算明细记录的时间以订单结算时间为准，会和资金账户的金额变化有所不同。资本账单/资本明细基于资本账户中资本变化的时间。

5.4同一时间段的订单结算明细和资金明细中的结算订单数据不一致？

订单结算明细是按订单结算时间记录的，而资金明细是以账户资金的实际变动时间为准，两者之间有时间差。

如果商户需要查询账户余额，建议使用资金账单/资金明细进行查询。

5.5我如何查看我的未完成订单？

无论是订单结算明细还是资金票据/资金明细，对于订单维度来说，都是订单结算后的数据，结算前未结算或全额退款的订单不会显示在票据中。因此，目前未结算的订单只能通过订单管理的出口数据与票据数据匹配来检查。

5.6为什么资本票据支出大于收入？资金余额变化为负数？

资金账单是记录账户中实际发生的资金变动，涵盖商户账户中所有类型的动账。如果商户在对账周期内产生取现交易或其他支出，但收入金额较小，由于支出大于收入，余额变为负值。

[示例]

比如2021年9月，商家的外币结算收入是100美元，但是在2021年9月之前，商家还没有提现，账户上已经有1000美元的累计。该商家在2021年9月发起了200美元的取款。

那么在2021年9月的账单数据中，商家的收入为100，支出为200，余额变动将为-100。

5.7日结资金单每天只能按照一条记录导出吗？

日报表按照日维度，每天只能导出一条数据。

如果商家需要导出整个自然月报表数据，建议使用月账单。如果需要导出某个时间段而不是某个自然月的数据，建议使用资金明细，查询后生成报表导出。

5.8在哪里可以查看资金账单生成的历史报表？

点击账单生成报告后，2秒后系统会自动跳转到历史报告页面。

如果商户需要查看自己历史生成的报表数据，目前资金对账单页面没有跳转按钮，需要点击资金详情中的“历史报表”按钮跳转到相应页面进行查看。

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