[抖音商家]资金流水明细资金账单

这篇文章的主题是Tik Tok商店，Tik Tok比尔，Tik Tok问答

商户所有聚合账户、微信账户、支付宝账户、联盟账户的资金变动记录。用于帮助商户完成资金变动对账。每个流水账信息与每个账户的流水账明细一致。

2.账单流水明细字段解释2.票据流详细字段说明

3.流水明细动账摘要释义3.流水明细流水账摘要说明

二。资本票据什么是资本票据？

按照日/月维度生成的商户所有聚合账户、微信账户、支付宝账户、何忠账户的资金变动记录。

2.账单字段解释2.账单字段的解释

三。对账方法

查看账单汇总和明细，按1.1数字核对账目。

账单日期/每月交易笔数=资金流明细交易笔数。

注意:由于部分类型的流水账户(如提现、运费险)没有订单号，所以在计算账单明细的交易笔数时，不能直接看到订单号栏有多少行，而是看账单明细有多少行(账单明细有表头，所以总行数需要减少一行)。

1.2总收入的调节

资金帐户日期/月份的总收入=资金流量明细中已过账移动金额的总和。

1.3总支出的调节

资金账日/月支出总额=资金流转明细中流转方向为入账的流转金额之和。

1.4余额变动对账

资金账户日期变更/月余额=资金流转明细中的移动账户方向已过账金额-资金流转明细中的移动账户方向已过账金额。

1.5期初余额的对账

资金账户日/月期初余额=商户各账户(聚合账户、微信、支付宝、何忠)对账周期开始时间余额之和

1.6期末余额对账

账日/月末余额=商户各账户(聚合账户、微信、支付宝、何忠)对账周期末余额之和。

四。常见问题1。运费险怎么查？

选择移动帐户摘要。汇总内容“运费保险减去货款”就是运费保险。目前，运费保险尚未与原始单据关联。您可以通过商户保障中心或账户中心-账户详情查看具体的投保订单号。

2.基金票据净收益(余额变动)为负数。

新版账单基于流水账维度，涵盖所有过账和过账类型。如果商户在对账期间产生取现交易，且过账金额较小，则净收入为负。

3.退款订单数量不一致。

订单流水明细中，订单结算后退款失败，退回服务费，不会显示在订单流水明细中。但是，服务费回报将显示在现金流明细中。因此，在检查订单流水明细的收支情况时，如果订单流水明细筛选已经退款，且现金流水明细筛选服务费已经返还给订单，那么订单数量就会不一致。

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