以下是整理的数据分析报告，欢迎阅读！

　 篇一

　在数据分析岗位工作三个月以来，在公司领导的正确领;一、虚心学习，努力提高网店数据分析方面的专业知识;作为一个食品专业出身的人，刚进公司时，对网店方面;二、踏实工作，努力完成领导交办的各项工作任务;三个月来，在领导和同事们的支持和配合下，自己主要;1汇总公司的产品信息日报表，并完成信息日报表的;2协同仓库工作人员盘点库存，汇总库存报表数据分析个人工作总结

　在数据分析岗位工作三个月以来，在公司领导的正确领导下，深入学习关于淘宝网店的相关知识，我已经从一个网店的门外汉成长为对网店有一定了解和认知的人。现向公司领导简单汇报一下我三个月以来的工作情况。

　一、虚心学习，努力提高网店数据分析方面的专业知识

　作为一个食品专业出身的人，刚进公司时，对网店方面的专业知识及网店运营几乎一无所知，曾经努力学习掌握的数据分析技能在这里根本就用不到，我也曾怀疑过自己的选择，怀疑自己对踏出校门的第一份工作的选择是不是冲动的。但是，公司为我提供了宽松的学习环境和专业的指导，在不断的学习过程中，我慢慢喜欢上自己所选择的行业和工作。一方面，虚心学习每一个与网店相关的数据名词，提高自己在数据分析和处理方面的能力，坚定做好本职工作的信心和决心。另一方面，向周围的同同事学习业务知识和工作方法，取人之长，补己之短，加深了与同事之间的感情。

　二、踏实工作，努力完成领导交办的各项工作任务

　三个月来，在领导和同事们的支持和配合下，自己主要做了一下几方面的工作：

　1汇总公司的产品信息日报表，并完成信息日报表的每日更新，为产品追单提供可靠依据。

　2协同仓库工作人员盘点库存，汇总库存报表，每天不定时清查入库货品，为各部门的同事提供最可靠的库存数据。

　3完成店铺经营月报表、店铺经营日报表。

　4完成每日客服接待顾客量的统计、客服工作效果及工作转化率的查询。

　5每日两次对店铺里出售的宝贝进行逐个排查，保证每款宝贝的架上数的及时更新，防止出售中的宝贝无故下架。

　6配合领导和其他岗位的同事做好各种数据的查询、统计、分析、汇总等工作。做好数据的核实和上报工作，并确保数据的准确性和及时性。

　7完成领导交代的其它各项工作，认真对待、及时办理、不拖延、不误事、不敷衍，尽量做到让领导放心和满意。

　三、存在的不足及今后努力的方向

　三个月来，在公司领导和同事们的指导和配合下，自己虽然做了一些力所能

　及的工作，但还存在很多的不足，主要是阅历浅，经验少，有时遇到相对棘手的问题考虑欠周密，视角不够灵活，缺乏应变能力;理论和专业知识不够丰富，导致工作有时处于被动等等。另外，由于语言不通的问题，在与周围的同事沟通时，存在一定的障碍。

　针对以上不足，在今后的工作中，自己要加强学习、深入实践、继续坚持正直、谦虚、朴实的工作作风，摆正自己的位置，尊重领导，团结同事，把网店的数据分析工作做细做好。

　四、对公司人员状况及员工工作状态的分析

　1对公司人员状况的分析

　要想管好一个企业，首先要管好这个企业的人，要想管好一个企业的人，首先要对这个企业人员的基本情况有个比较全面的、细致的、科学的正确的了解。

　目前公司成员大部分为90后，是一个年轻化的团队。他们大部分在长辈们的宠爱中长大，心理素质不怎么成熟，没有自信心，没有目标，责任心不强，不怎么能吃苦，心理承受能力较弱，不爱学习，不明白工作的真正意义。不过也有一部分比较懂事，做事比较踏实、勤奋、性格也比较好。

　因此，我们在招聘的时候，要招那些肯学习、善于学习、领悟力学习力强的人。不过，这部分人一般都比较现实，对待遇、公正公平、发展空间比较看重。

　其实，我们要想打造一流的企业，培养一流的员工，一流的管理人员并不是难事。最重要的是要有一颗真正的，持之以恒的做事业的心。

　2对员工工作状态的分析

　目前，部分岗位存在分工不明确的现象，出现问题时，同事之前相互推诿，不愿意承担责任，这也是部分员工责任心不强的最直接反映。部分员工没有团队合作意识，这就可能导致工作在某个环节衔接不上，进而有可能出现重大问题。

　因此，明确分工和加强员工的团队合作意识也是公司目前需要解决的问题。

　五、对公司企业文化的分析

　企业文化，对我本人来讲，是一个管理学里面比较专业的词，我怕自己讲不好它。但我却可以深刻的体会到，这个无形的东西就在我的周围，在我们的骨髓里。因为我觉得它重要，所以，还是想讲它，而且觉得非讲不可。

　在我所走到的企业里，旺旺集团的企业文化给我留下的印象最深。他们有自己明确的经营理念、经营目标、公司训、公司口号、企业标识、公司社歌和独立的传媒机构。他们的企业文化具有很强的感染力和凝聚力。

　但是，很长一段时间以来，我们的公司一直处在黎明前的黑暗之中，为什么公司领导的那种不到山顶不罢休的气势、决心和信心，并没有感染所有的员工，那种不到山顶不罢休的气势、决心和信心并没有很好的变成我们的企业文化。没有被突出出来，没有在公司发展的日日夜夜中，张扬的体现给我们企业所有的员工们看。甚至是没有被人感觉到。

　所以，加强健康向上的企业文化的建设工作，也就成为一种必要。十分的必要。也该引起足够的重视。把目前创业阶段的决心和信心力量、企业和员工相互之间的理解、信任、支持和默契融入到我们的企业文化中去。从而感染和吸引更多的优秀人才到我们中来，共同开创我们企业的未来。

　述职人：

　20xx年xx月xx日

　 篇二

　尊敬的各位领导、各位评委：

　大家好!

　我叫xx，20xx年3月份进入公司工作，现任公司调度员，现将我20xx年的工作情况简要汇报如下，敬请各位领导评议。我的述职报告共分以下三个部分：

　一、20xx年工作回顾

　1、积极学习，自我提高

　只有懂生产、了解生产，才能很好的服务生产、监督生产。无论是管理经验，还是业务水平，都与优秀的调度员存在很大的差距。所以，我积极学习，虚心向老工人请教，到车间生产一线，了解生产现状，提高业务技能，提升管理水平。

　2、精心调度，合理安排生产

　每月月底结合各个分厂下月肉制品大致产量，制定出合理的内转产销量，结合销售部，制定外销产品的产销计划。即保证正常的生产运行，又没有造成不良库存;每日下午根据次日销售订单及发货情况，结合车间实际生产状况及仓库现有库存量，安排合理的次日生产计划，满足市场正常供应;每天依据生产计划，跟踪生产进度，及时正确解决生产中出现的各种问题，保证生产计划及时完成。

　3、和各个部门沟通协调，保障生产顺利进行

　和集团公司采购部门保持良好的沟通，保证原辅包的及时供应;协助销售部，组织好外销产品的发运工作;和品管部、事业部、技术中心相关人员紧密结合，对生产中出现的问题，及时协调解决，保障生产的顺利进行。

　4、充分发挥监督考核职能，做好日常管理工作

　从现场卫生、生产过程过程、成本、质量、计划、工艺、安全、库房、数据交接、出门证管理等日常管理工作入手，定期组织相关人员检查，对检查中发现的问题整改落实情况进行跟踪，做好公司的各项日常管理工作。

　二、工作中存在的不足

　1、管理考核上放不开手脚

　以往的工作只注重服务和协调，缺少监督和考核。在管理考核力度上不够，不能够很好的起到监督考核的作用。

　2、在对两名新调度员的传帮带工作上没有做好

　由于没有很好的对新人做好传帮带的工作，致使两名新调度员在很长的一段时间上找不到工作方向和工作重点。

　3、工作的细致度上面还不够精细

　由于以往的工作中存在粗心大意，细致度不够，致使个人工作中出现纰漏，出现问题。

　三、下一步工作思路

　1、谦虚务实、进一步加强学习，全面提高个人综合素质

　学海无涯，知识无限。只有不断的学习，才能不断地提高和进步，才能跟得上公司发展的步伐。2010年公司产品结构面临全面调整转型，将涉足很多新的领域，在新的领域要努力学习，快速掌握各种生产中的技术知识，为公司产品结构的顺利转型做好衔接工作。

　2、充分协调好各个方面的资源，确保产供销的顺利进行

　合理安排、精心调度，保障好生产、协调好生产、服务好生产、指导好生产、监督好生产，保证生产、销售工作的顺利进行。

　3、不断提高工作水平，做好领导助手

　多谋才能善断。立足发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，发挥参谋助手作用，不断提高工作水平;

　强化理论知识学习，进一步提高避免问题发生的预见性;进一步提升责任意识，增强工作的主动性、预见性、创造性，以较高的技术理论素养和业务工作能力为领导出谋划策、查漏补缺，不折不扣的完成领导交付的工作，做好领导的左右手。

　4、立足本职工作，工作不留空档

　对本职工作一定要抓紧抓好，做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实。其他的工作，也要义不容辞承担起来，做到工作不留空档，确保各项工作全面推进。

　尊敬的各位领导、各位评委：

　20xx年，我将进一步加强学习，认真工作，在经理的领导下充分发挥好调度员服务、协调、监督、考核的职能，按照公司的要求，出色的做好各项工作。

　谢谢大家!

　述职人：

　20xx年xx月xx日

　 篇三

　号角相闻，告别XX业界风云;战鼓催发，迎来更富挑战的XX。站在新一年的起点，证券继往开来，正确把握券业发展大势，振奋精神、周密运筹，以必胜的信心和有效的准备积极应对挑战，拉开了抢占券业新的战略制高点、以资源深度整合为突破口、以发展缔造新希望的序幕。回首XX年，证券面对券业严峻的市场形势，面对重大政策变化和券商大规模分化、重组、兼并等因素带来的历史性发展机遇，审时度势，认定非固实之基无以铸广厦千尺，非坚韧之躯无以搏沧海巨澜的道理，按照规范发展，做精做强工作指导思想和年初股东会、董事会提出的工作任务目标积极推进各项工作，以增收节支、业务转型、强化风险控制等管理工作、加强人力资源建设为侧重点，公司全体干部员工同舟共济、坚定信心、迎难而上、一些业务和工作取得了较大进展。

　过去的一年，证券投行在严峻的证券市场环境下克服重重困难，勇于探索与创新，摸索出一条以重点行业形成特色经营、做优质项目打造公司品牌的经营思路。经过不懈的努力，证券投行实现了股票承销、债券承销、收购兼并三大业务的协同发展，并逐步培育了在基础行业特色与品牌。XX年投行业务又上一新台阶，1-12月主承销家数排名第三,ipo主承销家数排名第二，总承销金额在行业排名第十二，取得了历史最优成绩。其中，我们承销的开滦精煤项目筹资金额达到105亿元，这标志着我司在承揽大型投行项目上实现历史性跨越。

　经纪业务扭亏为盈，市场份额逐步上升，从交易所公布的XX年1至11月股票基金交易量同业排名统计数据看，我公司股票基金总交易量的排名为21位，比XX年提高了3位。同时，业务转型取得一定进展，仅今年前11各月，基金销售就比去年同期增长近45倍，8月份基金代销资格的取得，使我司基金业务的竞争力得到进一步提升;作为拓展市场、抢占客户资源、实现经纪业务转型的另一项工作，经纪业务今年大力推广了以银证通为主的非现场业务，并初见成效，XX年在银证通客户开户量、交易量上都有大幅增长，银证通交易在营业部交易中的比例比XX年提高了一倍。

　内部管理进一步加强，信息技术平台建设进一步推进。按照业务归属，公司精简管理机构与管理岗位，整合资源，充实一线业务部门，提高了公司工作效率。风险控制以审计部牵头，成立了公司风险控制委员会，建立了从立项、决策到执行、反馈的科学流程与一体化风险控制体系，使风险控制覆盖各项业务的事前、事中、事后各个环节，在实际工作中收到一定成效。公司加大it平台建设投入，启动了集中交易、crm、广域网升级、办公自动化、公司网站升级等大型项目，投资规模是公司成立以来最大的一次，对公司实现可持续发展以及开展创新业务具有重要意义。

　告别XX年，回首载浮载沉、激荡变换的业界风云，我们可以毫无愧色地说，证券广大干部员工风雨与共、顷尽全力奋斗过，众志成城、满怀喜悦收获过。尽管有些工作还不尽如人意，尽管前程还颇多艰险，但路是一步步走出来的，过去留下的缺憾正是我们今后攻坚的着力点。

　展望XX，证券必定会开创更具希望、更富前景的明天。为什么如此断言这是由外围环境和内在因素综合决定的券业市场、资本市场乃至宏观经济形势给我们以挑战的同时，也为我们提供了大好的机遇;而证券初步具备了抓住机遇的素质，充分具备抓住机会的智慧和魄力。

　从券业发展外部环境看，XX年，随着宏观调控政策效应进一步释放，经济运行中不稳定、不健康因素得到遏制，宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好，面临一些长期结构性矛盾和一些短期问题已引起高层足够重视，并开始着手解决，这为资本市场持续发展提供了良好的条件。我国资本市场是一个新型市场，一方面市场证券化比率和世界平均水平相比明显偏低，有进一步提升的要求和潜力;另一方面，经济增长需要资本市场支持并与之相适应，加之我国企业直接融资比例一直比较低，不仅加大了银行风险，也限制了企业的融资渠道，扩大直接融资已成为当前经济和金融改革的一项重要任务。综合各种外部因素，未来几年，我国证券市场必然呈快速发展态势，新型+转轨的市场，必然会造就一批业界英雄。

　从券业发展走势看，经过十多年发展，中国证券市场集聚起来的问题集中爆发，倒逼机制已经在促使制约券业发展的深层次问题逐步得到解决。尽管这一过程对某些券商来说是相当痛苦乃至是灭顶之灾，但从券业发展的整体角度看，经过分化、兼并、重组等券业资源整合，一个健康、富有生命力的市场将脱胎而出，低水平、白热化、死不了也活不痛快的竞争将成为过眼烟云。

　面对券业资源整合，自然有人笑来，有人哭，濒临外忧内患，证券完全有笑到最后的潜质。

　我们有股东单位给公司的有力支持及其为公司提供的巨大的发展空间，这是一般券商难以企及的先天优势;我们有笑到最后的基本基础，多年来，公司始终坚持的稳健经营、规范发展的理念，在券商违规事件频发、以身犯险者纷纷落马、监管政策很可能马上成为判定券商生死大限的背景下，又为我们增添了一份优胜劣汰后分享券业盛宴的把握;我们具有良好的企业品牌和社会形象，在界普遍认为券商信誉与公信力已降到了历史最低点的时候，债的顺利

　申报和成功发行，就是监管部门和广大客户对我们的最有力的认可;我们具有逐鹿券业市场的经营基础和良好业绩，在经营管理能力不断提高的前提下，公司各项经营和财务指标基本良好，而且，经过XX年的努力，我们的投行业务、经纪业务实力又有较大提高，在某些方面，证券已经成为业内的一支劲旅。

　在券业资源整合的关键时刻，公司又显示出抢抓机遇的智慧和魄力。XX年末，公司组织力量编制了证券未来十年发展战略的实施意见;在不同部门、不同层次召开座谈会，针对券业发展趋势深入探讨解决公司资源整合、业务转型等事关未来生存发展的深层次问题，为XX年的发展绘就了攻坚图。可以预见，新的一年，公司将实施一系列在证券发展史上具有深远影响的变革和创新，新一年的新希望，在年初便已现出曙光。

　新起点、新希望。站在XX年的起点，让我们满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态、更勤奋敬业的精神和更充沛的干劲，向我们的既定目标进发!

　述职人：

　20xx年xx月xx日

　 篇四

　一缕春风溢满了我们数据部每角落，不知不觉中已经来我们公司有一年多了，我任职数据部一名数据统计员，每一项工作都与业务部有相连，跟进业务部日常行程、每天销售业绩、发生意销售、目标及占比跌幅店铺信息、物料赞助跟进等等就是我的工作。在婷姐的带领下和诸位同事的合作中学到很多东西，慢慢的全面把握了公司的数据准确性和保密性，这对我的职业生涯具有非凡意义，使我打下了坚实的基础。

　回顾这一年多时间，工作经验、社会交流等等一切都是从头开始，从无到有，从有到会，从会到熟;这一过程都离不开公司领导的带领和个人的努力，这一年是感恩的一年，真心感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司领导一直以来对我的信任与栽培!

　渐渐的，我体会到和摸索出一些总结和感想：

　总结：

　一团队的合作是完成工作的前提。做一份能令领导满意的数据表格不单单是自己一个人闭门造车所能造出来的，需要合理的意见和适当的帮助，自己的制表思路是要在前人的启发下才能发挥出色。

　二精准的数据需要懂得数据的理念和要求，数据的运用。做数据表格是给人一种一目了然的清晰感，怎样把公司的数据信息及时传达公司领导、客户及客户主任尤为重要。准确的数据表格是给领导和客户的第一印象，是直接影响整份表格的进度。信息是及时、全面反映整个企业的精神面貌和工作动态，这就要求及时，迅速，对各部门上报的信息进行整理、加工，对发生的大事对各部门进行催报，使信息管理工作更加规范到位。

　三善于总结，懂得吸取经验。经验是在实际工作在中得到的，把握了经验工作自然就是事半功倍。刚开始做数据表格时，只知道一味的按部就班，缺少灵活性，表格表达不清晰。后来经过不断的摸索，领悟到表格有很多功能是值得我们去参谋的，运用vlookup，sumif等常用公式，让自己变得灵活而具有战斗力。表达最美的效果，这种感觉是要在长期的工作经验中积累起来的。

　四善于沟通，避免出错。做数据表格是在第一份原始资料的基础上做出来的，第一份原始资料就是小马做的数据报表，做数据时遇到什么不明白的需请教，因此信息传递是很重要的，我们要保持信息的畅通性就必须善于沟通，否则出现差错，前功尽弃。所以，一边工作一边总结经验是百利而无一害的。

　五做数据表格要讲究效率和准确。数据的作用是给他人能够更快的看清楚所表达的数据内容，还有重要的是数据准确性及美观，给人一种赏心悦目，心旷神怡的舒服感，具有挑战性的是有一种感觉，就是一眼就分辨得出哪里好，哪里需要改进，哪里需要取

　感想：

　一：数据部是实现自己理想和展现自己技能的平台。能把自己所学知识运用出来是一件值得庆幸的事，安分守己，把自己的工作出色完成对公司是一种责任，对自己是一种交代。

　二认识了很多新同事，交流广泛，知识面丰富了。新的环境必然有新的事物，接收新的事物必然有新的认识，新的认识必然有新的数据理念思想，对自己的专业知识和认识更上一层楼。

　三去旧迎新，迎接新的挑战，自我提升，给自己定下目标。2018年是奋斗的一年，一年可以实现很多事情，可以改变很多事情，是选择继续奋斗还是碌碌无为，关键在于自己的行动。只有行动万事皆成事实，所以我给自己定下了三个目标：1全面提升自己，工作能独当一面。这样就能提高工作效率，不会延误工作进度。2数据能精确化，提高效率。3保持一颗上进心，永不熄灭。

　最后，祝愿大家新春如意，事业有成，开开心心过一个好年。

　述职人：

　20xx年xx月xx日

当前各个领域数据生成速度逐渐加快，需要处理的数据量急剧膨胀。这些巨大的数据资源蕴藏着潜在的价值，需要对其进行有效的分析和利用。当前数据的特点除了数量庞大之外，数据类型也变得多样化，其中包括了结构化数据、半结构化数据以及非结构化数据。这些数量庞大、种类繁多的海量数据，给传统分析工具带来了巨大的挑战。当前对数据的分析不再是简单的生成统计报表，而是利用复杂的分析模型进行深人的分析，传统分析技术例如关系数据库技术已经不能满足其要求。在扩展性上，通过增加或更换内存、CPU、硬盘等设备原件以打一展单个节点的能力的纵向打一展(scale up)系统遇到了瓶颈;只有通过增加计算节点，连接成大规模集群，进行分布式并行计算和管理的横向打一展(scale out )系统才能满足大数据的分析需求[u。因此传统工具在扩展性上遇到了障碍，必须寻求可靠的数据存储和分析技术来分析和利用这些庞大的资源。利用云计算平台搭建Hadoop计算框架成为当前处理大数据的主要手段。然而由于云计算和Hadoop应用的特点和自身安全机制薄弱，不可避免地带来了安全风险。

1、大数据应用模式

云计算(Cloud Computing)是一种基于Internet的计算，是以并行计算(Parallel Computing )、分布式计算(Distributed Computing)和网格计算(Grid Compu-tin助为基础，融合了网络存储、虚拟化、负载均衡等技术的新兴产物。它将原本需要由个人计算机和私有数据中心执行的任务转移给具备专业存储和计算技术的大型计算中心来完成，实现了计算机软件、硬件等计算资源的充分共享[z}。企业或个人不再需要花费大量的费用在基础设施的购买上，更不需要花费精力对软硬件进行安装、配置和维护，这些都将由云计算服务商CSP( Cloud Service Provider)提供相应的服务。企业或个人只需按照计时或计量的方式支付租赁的计算资源。云计算服务商拥有大数据存储能力和计算资源，被视为外包信息服务的最佳选择[31因此大数据的应用往往与云计算相结合。

Hadoop是当前最广为人知的大数据技术实施方案，它是Google云计算中的Map/Reduce}4}和GFS( Google File System)的开源实现。Hadoop提供了一种计算框架，其最为核心的技术是HDFS ( HadoopDistributed File System)以及MapReduee } HDFS提供了高吞吐量的分布式文件系统，而MapReduee是大型数据的分布式处理模型。Hadoop为大数据提供了一个可靠的共享存储和分析系统[5-6 }v

尽管有一些组织自建集群来运行Hadoop，但是仍有许多组织选择在租赁硬件所搭建的云端运行Hadoop或提供Hadoop服务。例如提供在公有或私有云端运行Hadoop的Cloudera，还有由Amazon提供的称为Elastic MapReduee的云服务等f}l。因此将云计算与Hadoop结合处理大数据已成为一种趋势。

2、大数据安全风险分析

随着大数据应用范围越来越广，对数据安全的需求也越来越迫切。

由于云计算的特点是将数据外包给云服务商提供服务，这种服务模式将数据的所有权转移给了CSP，用户失去了对物理资源的直接控制[A1。而云中存储的大数据通常是以明文的方式存在的，CSP对数据具有底层控制权，恶意的CSP有可能在用户不知情的情况下窃取用户数据，而云计算平台亦可能受到攻击致使安全机制失效或被非法控制从而导致非授权人读取数据，给大数据安全带来了威胁。

Hadoop在设计之初并未考虑过安全问题，在Ha-doop 1 0 0和Cloudera CDH3版本之后，Hadoop加人了Kerberos的身份认证机制和基于ACL的访问控制机制[91。即使在安全方面增加了身份认证和访问控制策略，Hadoop的安全机制仍然非常薄弱，因为Ker-beros的认证机制只应用于客户机(Clients )、密钥分发中心(I}ey Distribution Center, I}DC )、服务器(Serv-er)之间，只是针对机器级别的安全认证，并未对Ha-doop应用平台本身进行认证[}o}。而基于ACL的访问控制策略需要通过在启用ACL之后，对hadoop-policy xml中的属性进行配置，其中包括9条属性，它们限制了用户与组成员对Hadoop中资源的访问以及Datanode和Namenode或Jobtracke:和Tasktrackers等节点间的通信，但该机制依赖于管理员对其的配置[川，这种基于传统的访问控制列表容易在服务器端被篡改而不易察觉。而且基于ACL的访问控制策略粒度过粗，不能在MapReduce过程中以细粒度的方式保护用户隐私字段。况且针对不同的用户和不同应用，访问控制列表需要经常作对应的更改，这样的操作过于繁琐且不易维护。因此Hadoop自身的安全机制是不完善的。

21 不同应用模式下CSP及Uers带来的安全风险

云计算中Hadoop有多种应用模式。在私有云中搭建Hadoop，即企业自己应用Hadoop，使用该平台的是企业内部各个部门的员工，外部人员无法访问和使用这些资源。这时的CSP指的是Hadoop的创建和管理者，IaaS级和PaaS级CSP为相同的实体;在公有云平台应用Hadoop , C SP有2级，IaaS级CSP，提供基础设施;PaaS级C SP，负责Hadoop的搭建和管理。这时两级CSP往往是不同的实体。

在本课程中，我们来学习使用数据表格来做敏感性分析（sensitivity analysis）。

首先解释一下什么是敏感性分析。的定义如下：‘

敏感性分析法是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险能力的一种不确定性分析方法。

当然这个是从经济学的角度来定义的。通俗点的解释是变化一个或者多个变量，然后观察这些变量的变化对最终结果的影响（个人理解）。

下面举两个例子说明。第一个例子教大家制作单向数据表(one-way)，通过使用单向数据表，当变化一个变量的值其它输出变量的值也随之变化。

下图是该例子的基本输入参数

D1单元格输入的是价格（price），这里输入价格值为$400

D2单元格输入的是需求（demand），输入公式 =65000-9000price

D3单元格输入的是单位成本（unit cost），这里输入单位成本的值为$045

D4单元格输入的是固定成本（fixed cost）这里输入固定成本的值为$45,000

D5单元格输入的是收入(revenue），输入公式 =demandprice

D6单元格输入的是可变成本（variable cost），输入公式 =unit_costdemand

D7单元格输入的利润（variable cost），输入公式 =revenue-fixed_cost-variable_cost

注： D1~D7单元格已被命名为C1~C7单元格的值。不明白的小伙伴，看之前的课程（单元格命名）

从上面的参数得知，profit，revenue，variable cost都随着price的变化而变化。如果我们想知道当price在$100 ~ $400之间变化时，profit，revenue，variable cost的值是如何变化的，就需要借助单向数据表，以及EXCEL的 模拟分析 功能。

首先将price的值从$100开始，按照$025的增量依次累加，将每次累加的值依次录入单元格C11~C23。（见上图）。然后在单元格D10输入公式 =profit ，单元格E10输入公式 =revenue ，单元格F10输入公式 =variable_cost。

注意参数price以及几个输出变量（profit、revenuev、ariable cost）的输入的位置。第一个输出变量的位置必须在输入变量第一个值的上一行，同时要在输入变量的右边一列。

接下来选中C10:F23这个范围，点击 数据 菜单，点击 模拟分析 工具栏的 模拟运算表 按钮，如下图所示。

系统会跳出如下对话框，在该对话框中的 输入引用列的单元格， 输入或者选择D1单元格，然后按 确定 按钮

这时候你会发现，EXCEL会根据price的输入值自动计算出对应的profit，revenue，variable cost的值。（如下图所示）

上面介绍的是一个变量的变化对输出的影响，下面举例说明多个变量的变化对输出变量的影响。示例数据如下图所示，这里有两个输入变量，一个是price，一个是unit cost。price的值从$15变化到$500，unit cost的值从$03变化到$06。我们希望知道这两个变量的变化是如何影响profit的。

先从H11到H25输入price的值。然后从I10到O10输入unit cost的值。最后在这两个输入的交界处的单元格H10输入公式 =profit （输出）。完成以上步骤后，选中 H10:O25这个范围，点击 数据 菜单，点击 模拟分析 工具栏的 模拟运算表 按钮，系统会跳出如下对话框，在该对话框中的 输入引用行的单元格， 输入或者选择D3单元格；在 输入引用列的单元格， 输入或者选择D1单元格，然后按 确定 按钮。

这时候你会发现，EXCEL会根据price以及unit cost的输入值自动计算出对应的profit的值。（如下图所示）

以上就是今天的课程，各位有问题请留言。

遇到了黑死病的老堂兄贾斯汀的瘟疫，但同样致命。大约在公元540年到达君士坦丁堡，它杀死了多达1亿人，促成了罗马帝国的衰落，并逗留了两个世纪。然后就消失了。

相关内容瘟疫大流行可能是由气候造成的，不是老鼠马达加斯加正在与黑死病爆发作斗争黑死病死亡坑在伦敦挖出黑死病从未离开-而且它可能击败我们最好的防御鼠疫年杂志

在昨天发表在《柳叶刀传染病》上的一篇论文中，科学家们第一次重建了这个古老病原体的基因组时间。黑死病和查士丁尼瘟疫都是从同一种致命细菌耶尔森菌中分离出来的。

由于症状相似，科学家们一直把早期的瘟疫与黑死病联系在一起，但他们从未确定这两种流行病之间的确切联系。一些研究甚至表明，查士丁尼瘟疫是一种流感病毒。

确定第一种瘟疫起源的部分困难在于，发现死于查士丁尼瘟疫的人的遗骸可能相当困难，而科学家可以求助于细致的政府财产记录中的黑死病遇难者集体墓地的位置，没有这样的记录存在之前的瘟疫。该论文的合著者、生物学家、北亚利桑那大学的戴夫·瓦格纳（Dave Wagner）与包括德国考古学家在内的同事合作，在德国巴伐利亚一处6世纪墓地的人类遗骸中发现了鼠疫杆菌的碎片。

现代鼠疫菌株的血统可追溯到黑死病，所以科学家们想知道，贾斯汀的瘟疫是同一种病菌吗？

的科学家们分析了巴伐利亚公墓中两组遗骸的牙齿。（：MHarbeck/慕尼黑大学）

为了找出这种贾斯汀毒株如何与鼠疫家族树相适应，他们需要整个基因组。“我们可以使用[DNA测序]技术，在时间上越走越深，以揭示古代病原体的基因组，”Hendrik Poinar说，加拿大麦克马斯特大学的一位进化遗传学家和另一位合著者说：“如果黑死病和贾斯汀家族有关联的话，它们是分别出现的，还是有某种内在的生理机制允许它们重新出现？”

Poinar的实验室分析了两具巴伐利亚尸体的牙齿，这两具尸体分别埋在公元504年和533年左右。在古代的骨骼遗骸中，找到杀死死者的病原体基因证据的最佳地点是牙齿。“牙齿就像保险箱，”波纳尔说。但不是不可渗透的安全品；牙齿还含有共生细菌、土壤真菌、其他病原体和个人的DNA。于是，研究人员摘下牙冠，碾碎牙髓，在火药中寻找古代鼠疫基因组的片段。

幸运的是，他们找到了足够多的片段，将负责查士丁尼鼠疫的病原体的整个基因组拼凑在一起。然后，他们将重建的基因组与黑死病和现代菌株进行了比较。

科学家从德国出土的查士丁尼鼠疫受害者的遗骸中分析了这颗古牙，寻找鼠疫DNA。（：麦克马斯特大学）

的研究结果显示，尽管查士丁尼瘟疫是第一次出现，但它已经绝迹，只与黑死病和后来大流行所产生的毒株有着远亲关系。贾斯汀鼠疫与中国啮齿动物种群中长期存在的两种毒株关系最为密切，这表明，与黑死病一样，它起源于亚洲，并可能通过最繁忙的贸易路线丝绸之路前往欧洲。但由于某种原因，黑死病更为成功，因为它幸存下来并继续蔓延。根据研究人员的血统分析和先前的研究，它从欧洲跳到地中海和非洲，然后再回到中国。”

在那里产生了第三种大流行性鼠疫，帮助通过人类的运输路线将这种鼠疫传播到全球，这就是我们今天偶尔感染人类的现代菌株的来源。

弗朗索瓦·巴卢克斯，伦敦大学学院的遗传学家，注意到两个菌株出现在同一个“分支”或病原体家族树的分支上并不是那么罕见，但是什么使一个菌株更可能在时间里徘徊而另一个菌株则消失是一个有趣的问题。“没有明确的候选突变能使一个菌株更成功或更具毒性，巴卢说。瓦格纳和波纳尔寻找的基因可能会注入增加的毒力，但没有找到任何主要竞争者。

环境因素可能在确定鼠疫的生命周期中发挥作用，因为降雨往往对啮齿动物种群有重大影响。作者指出，气候可能影响了查士丁尼瘟疫的兴衰。三次鼠疫大流行前都是大雨季节，到每一次鼠疫结束时，气候已经稳定下来。但是，没有证据表明，在查士丁尼瘟疫结束时气候变化更为严重，仅靠环境因素无法充分解释该菌株消失的原因。

瓦格纳还指出，人类活动在每一次瘟疫之间增加。到了第三次大流行病爆发时，汽船技术使人类得以环游全球，这正是现代毒株抵达马达加斯加的方式，那里的非本土老鼠种群更为广泛。在美国，鼠疫的低水平仍然在本地啮齿动物种群中循环，这是第三次大流行病的遗留物。但美国疾病控制和预防中心定期对西南部的草原犬和其他啮齿动物进行筛查，以防出现任何异常情况。

这两种古老瘟疫随着时间的推移分别出现，意味着未来可能出现一种新形式的瘟疫这是令人担忧的，”巴卢说。随着现代旅游业的发展，一种新的瘟疫可能会发现在全球范围内传播要容易得多。但在过去的一百年里，卫生状况有所改善，抗生素的使用率也有所下降，城市老鼠的数量也有所减少。

会不会有另一场大流行？当然，”瓦格纳说。“但是，我们认为这些条件在世界上太多的地方还不成熟。”所以，我们短期内不会出现一个月的Python场景。“

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财务报表分析案例

华能国际（600011）与国电电力（600795）财务报表

分析比较报告

一、研究对象及选取理由

（一）研究对象

本报告选取了能源电力行业两家上市公司——华能国际（600011）、国电电力（600795）作为研究对象，对这两家上市公司公布的2001年度—2003年度连续三年的财务报表进行了简单分析及对比，以期对两个公司财务状况及经营状况得出简要结论。

（二）行业概况

能源电力行业近两、三年来非常受人瞩目，资产和利润均持续较长时间大幅增长。2003年、2004年市场表现均非常优秀，特别是2003年，大多数公司的主营业务收入出现了增长，同时经营性现金流量大幅提高，说明整体上看，能源电力类上市公司的效益在2003年有较大程度的提升。2003年能源电力类上市公司平均每股收益为037元，高出市场平均水平95%左右。2003年能源电力行业无论在基本面还是市场表现方面都有良好的表现。

且未来成长性预期非常良好。电力在我国属于基础能源，随着新一轮经济高成长阶段的到来，电力需求的缺口越来越大，尽管目前电力行业投资规模大幅增加，但是电力供给能力提升速度仍然落后于需求增长速度，电力供求矛盾将进一步加剧，尤其是经济发达地区的缺电形势将进一步恶化。由于煤炭的价格大幅上涨，这对那些火力发电的公司来说，势必影响其盈利能力，但因此电价上涨也将成为一种趋势。在这样的背景下，电力行业必将在相当长的一段时期内，表现出良好的成长性。

因此，我们选取了这一重点行业为研究对象来分析。

（三）公司概况

1、华能国际

华能国际的母公司及控股股东华能国电是于1985年成立的中外合资企业，它与电厂所在地的多家政府投资公司于1994年6月共同发起在北京注册成立了股份有限公司。总股本60亿股，2001年在国内发行35亿股A股，其中流通股25亿股，而后分别在香港、纽约上市。

在过去的几年中，华能国际通过项目开发和资产收购不断扩大经营规模，保持盈利稳步增长。拥有的总发电装机容量从2,900兆瓦增加到目前的15,936兆瓦。华能国际现全资拥有14座电厂，控股5座电厂，参股3家电力公司，其发电厂设备先进，高效稳定，且广泛地分布于经济发达及用电需求增长强劲的地区。目前，华能国际已成为中国最大的独立发电公司之一。

华能国际公布的2004年第1季度财务报告，营业收入为6461亿人民币，净利润为1404亿人民币，比去年同期分别增长2497% 和2458%。由此可看出，无论是发电量还是营业收入及利润，华能国际都实现了健康的同步快速增长。当然，这一切都与今年初中国出现大面积电荒不无关系。

在发展战略上，华能国际加紧了幷购扩张步伐。中国经济的快速增长造成了电力等能源的严重短缺。随着中国政府对此越来越多的关注和重视，以及华能国际逐渐走上快速发展和不断扩张的道路，可以预见在不久的将来，华能国际必将在中国电力能源行业中进一步脱颖而出。最后顺便提一句，华能国际的董事长李小鹏先生为中国前总理李鹏之子，这也许为投资者们提供了更多的遐想空间。

2、国电电力

国电电力发展股份有限公司（股票代码600795）是中国国电集团公司控股的全国性上市发电公司，1997年3月18日在上海证券交易所挂牌上市，现股本总额达1402亿股，流通股352亿股。

国电电力拥有全资及控股发电企业10家，参股发电企业1家，资产结构优良合理。几年来，公司坚持"并购与基建并举"的发展战略，实现了公司两大跨越。目前公司投资装机容量1410万千瓦。同时，公司控股和参股了包括通信、网络、电子商务等高科技公司12家，持有专利24项，专有技术68项，被列入国家及部委重点攻关科技项目有三项，有多项技术达到了国际领先水平。

2001年公司股票进入了"道琼斯中国指数"行列，2001年度列国内A股上市公司综合绩效第四位，2002年7月入选上证180指数，连续三年被评为全国上市公司50强，保持着国内A股证券市场综合指标名列前茅的绩优蓝筹股地位。

2003年营业收入18亿，净利润6 7亿比上年度增加2479%。

正因为以上这两家企业规模较大，公司治理结构、经营管理正规，财务制度比较完善，华能是行业中的龙头企业，国电电力有相似之处，而两者相比在规模等方面又有着较大不同，具备比较分析的条件，所以特选取这两家企业作为分析对象。

以下将分别对两家公司的财务报表进行分析。

二、华能国际财务报表分析

（一）华能国际 2001——2003年年报简表

表一◇2001——2003资产负债简表◇ 单位：万元

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项目\年度 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31

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1应收帐款余额 235683 188908 125494

2存货余额 80816 94072 73946

3流动资产合计 830287 770282 1078438

4固定资产合计 3840088 4021516 3342351

5资产总计 5327696 4809875 4722970

6应付帐款 65310 47160 36504

7流动负债合计 824657 875944 1004212

8长期负债合计 915360 918480 957576

9负债总计 1740017 1811074 1961788

10股 本 602767 600027 600000

11未分配利润 1398153 948870 816085

12股东权益总计 3478710 2916947 2712556

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表二◇2001——2003利润分配简表◇ 单位：万元

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项目\年度 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31

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1主营业务收入 2347964 1872534 1581665

2主营业务成本 1569019 1252862 1033392

3主营业务利润 774411 615860 545743

4其他业务利润 3057 1682 -52

5管理费用 44154 32718 17583

6财务费用 55963 56271 84277

7营业利润 677350 528551 443828

8利润总额 677408 521207 442251

9净 利 润 545714 408235 363606

10未分配利润 1398153 948870 816085

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表三◇2001——2003现金流量简表◇ 单位：万元

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项目\年度 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31

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1经营活动现金流入 2727752 2165385 1874132

2经营活动现金流出 1712054 1384899 1162717

3经营活动现金流量净额 1015697 780486 711414

4投资活动现金流入 149463 572870 313316

5投资活动现金流出 670038 462981 808990

6投资活动现金流量净额 -520574 109888 -495673

7筹资活动现金流入 221286 17337 551415

8筹资活动现金流出 603866 824765 748680

9筹资活动现金流量净额 -382579 -807427 -197264

10现金及等价物增加额 112604 82746 18476

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（二）财务报表各项目分析

以时间距离最近的2003年度的报表数据为分析基础。

1、资产分析

（1）首先公司资产总额达到530多亿，规模很大，比2002年增加了约11%，2002年比2001年约增加2%，这与华能2003年的一系列收购活动有关从中也可以看出企业加快了扩张的步伐。

其中绝大部分的资产为固定资产，这与该行业的特征有关：从会计报表附注可以看出固定资产当中发电设施的比重相当高，约占固定资产9267％。

（2）应收账款余额较大，却没有提取坏账准备，不符合谨慎性原则。

会计报表附注中说明公司对其他应收款的坏帐准备的记提采用按照其他应收款余额的3%记提，帐龄分析表明占其他应收款42％的部分是属于两年以上没有收回的帐款，根据我国的税法规定，外商投资企业两年以上未收回的应收款项可以作为坏帐损失处理，这部分应收款的可回收性值得怀疑，应此仍然按照3％的比例记提坏帐不太符合公司的资产现状，2年以上的其他应收款共计87893852元，坏帐准备记提过低。

（3）无形资产为负，报表附注中显示主要是因为负商誉的缘故，华能国际从其母公司华能集团手中大规模的进行收购电厂的活动，将大量的优质资产纳入囊中，华能国际在这些收购活动中收获颇丰。华能国际1994年10月在纽约上市时止只拥有大连电厂、上安电厂、南通电厂、福州电厂和汕头燃机电厂这五座电厂，经过9年的发展，华能国际已经通过收购华能集团的电厂，扩大了自己的规模。但由于收购当中的关联交易的影响，使得华能国际可以低于公允价值的价格收购华能集团的资产，因此而产生了负商誉，这是由于关联方交易所产生的，因此进行财务报表分析时应该剔除这一因素的影响。

（4）长期投资。我们注意到公司2003年长期股权投资有一个大幅度的增长，这主要是因为2003年4月华能收购深能25%的股权以及深圳能源集团和日照发电厂投资收益的增加。

2、 负债与权益分析

华能国际在流动负债方面比2002年底有显著下降，主要是由于偿还了部分到期借款。

华能国际的长期借款主要到期日集中在2004年和2011年以后，在这两年左右公司的还款压力较大，需要筹集大量的资金，需要保持较高的流动性，以应付到期债务，这就要求公司对于资金的筹措做好及时的安排。其中将于一年内到期的长期借款有2799487209元，公司现有货币资金1957970492元，因此存在一定的还款压力。

华能国际为在三地上市的公司，在国内发行A股35亿股，其中向大股东定向配售1亿股法人股，这部分股票是以市价向华能国电配售的，虽然《意向书》有这样一句话：“华能国际电力开发公司已书面承诺按照本次公开发行确定的价格全额认购,该部分股份在国家出台关于国有股和法人股流通的新规定以前,暂不上市流通。”但是考虑到该部分股票的特殊性质，流通的可能性仍然很大。华能国际的这种筹资模式，在1998年3月增发外资股的时候也曾经使用过，在这种模式下，一方面，华能国际向大股东买发电厂，而另一方面，大股东又从华能国际买股票，实际上双方都没有付出太大的成本，仅通过这个手法，华能国际就完成了资产重组的任务，同时还能保证大股东的控制地位没有动摇。

3、 收入与费用分析

（1）华能国际的主要收入来自于通过各个地方或省电力公司为最终用户生产和输送电力而收取的扣除增值税后的电费收入。根据每月月底按照实际上网电量或售电量的记录在向各电力公司控制与拥有的电网输电之时发出帐单并确认收入。应此，电价的高低直接影响到华能国际的收入情况。随着我国电力体制改革的全面铺开，电价由原来的计划价格逐步向“厂网分开，竞价上网”过渡，电力行业的垄断地位也将被打破，因此再想获得垄断利润就很难了。国内电力行业目前形成了电监会、五大发电集团和两大电网的新格局，五大发电集团将原来的国家电力公司的发电资产划分成了五份,在各个地区平均持有,现在在全国每个地区五大集团所占有的市场份额均大约在20%左右。华能国际作为五大发电集团之一的华能国际的旗舰，通过不断的收购母公司所属电厂，增大发电量抢占市场份额，从而形成规模优势。

（2）由于华能国际属于外商投资企业，享受国家的优惠税收政策，因此而带来的税收收益约为4亿元。

（3）2003比2002年收入和成本有了大幅度的增加，这主要是由于上述收购几家电厂纳入了华能国际的合并范围所引起的。但是从纵向分析来看，虽然收入比去年增加了26％，但主营业务成本增加了25％，主营业务税金及附加增加了2734％，管理费用增加了35％，均高于收入的增长率，说明华能国际的成本仍然存在下降空间。

（三）比率分析

财务比率分析表

指标 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31

流动性比率

流动比率 1．01 0．88 1．07

速动比率 0．91 0．77 1

长期偿债能力

资产负债率 0．33 0．38 0．42

债务对权益比率 0．26 0．31 0．35

利息保障倍数 12．5 9．09 5．26

运营能力

应收账款周转率 9．96 9．91 12．6

存货周转率 19．41 13．32 13．97

总资产周转率 0．46 0．39 0．34

获利能力

资产收益率（%） 12．71 8．56 9．35

权益回报率（%） 15．87 10．11 12．31

销售毛利率 28．85 27．83 27．96

销售净利率 23．24 21．8 22．99

净资产收益率 18．56 14 15．71

1流动性比率

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产—存货）/流动负债

公司2001¬—2003流动比率先降后升，但与绝对标准2:1有很大差距与行业平均水平约135左右也有差距，值得警惕，特别是2004年是华能还款的一个小高峰，到期的借款比较多，必须要预先做好准备。公司速动比率与流动比率发展趋势相似。并且2003年数值091接近于1，与行业标准也差不多，表明存货较少，这与电力行业特征也有关系。

2资产管理比率

（1）存货周转率=销货成本/平均存货

（2）A 应收账款周转率=销售收入净额/平均应收账款

B 应收账款周转天数（平均收帐期）=360/应收账款周转率

（3）资产周转率=销售收入净额/平均总资产

公司资产管理比率数值2002年比2001年略有下降，2003年度最高，其中，存货周转率2003年度超过行业平均水平，说明管理存货能力增强，物料流转加快，库存不多。应收帐款周转率远高于行业平均水平，说明资金回收速度快，销售运行流畅。公司2003年资产总计增长较快，销售收入净额增长也很快，所以资产周转率呈快速上升趋势，在行业中处于领先水平，说明公司的资产使用效率 很高，规模的扩张带来了更高的规模收益，呈现良性发展。

3负债比率

（1）资产负债比率（负债比率）=总负债/总资产

（2）已获利息倍数=利税前利润/利息=（净利润+利息+所锝税）/利息

（3）长期债务对权益比率=长期负债/所有者权益

公司负债比率逐年降低主要是因为公司成立初期举借大量贷款和外债进行电厂建设， 随着电厂相继投产获利，逐渐还本付息使公司负债比率降低，也与企业不断的增资扩股有关系。并且已获利息倍数指标发展趋势较好公司有充分能力偿还利息及本金。 长期偿债能力在行业中处于领先优势，

4 获利能力比率

（1）销售净利润率=净利/销售收入净额

（2）销售毛利率=毛利润/销售收入净额

（3）资产回报率=利税前利润/平均总资产

（4）每股收益=权益回报率=（净利润—优先股股息）/平均普通股股权

（5）资产净利率=（净利润—优先股股息）/平均资产

公司获利能力指标数值基本上均高于行业平均水平，并处于领先地位，特别是资产收益率有相当大的领先优势。各项指标显示在2002年比2001年略有下降，这可能与煤炭等资源的大幅度涨价有关。而2003年有了大幅度的增长，这说明公司2003年的并购等一系列举措获得了良好效果和收益。

从原来国家电力公司所属各上市电厂的横向比较上来看华能国际的主营业务利润率仅次于桂冠电力，而且就行业的平均水平而言，桂冠电力的5912%的主营业务利润率远远高于行业平均水平，这样的经营业绩令人怀疑。但是从华能国际的短期偿债能力的横向比较来看，短期偿债能力偏弱，企业没有办法保证在短期内能够偿还借款。此外，华能国际的存货周转速度也比同行业的其他几家企业的偏低，这说明华能国际在存货管理方面还存在着一定的问题。

下面附有2003年6月30日的原国家电力公司所属上市发电公司财务比例比较表，可以作为参考进行比较

股票名称 漳泽电力 长源电力 华能国际 桂冠电力 九龙电力 龙电股份 华银电力 国电电力

日期 2003-6-30 2003-6-30 2003-6-30 2003-6-30 2003-6-30 2003-6-30 2003-6-30 2003-6-30

盈利能力 销售

毛利率 3058 155 3215 5912 317 263 398 3071

主营业务利润率 295 1423 319 5767 3068 263 273 2939

总资产

收益率 312 126 523 274 295 269 -049 182

每股收益 026 008 039 019 024 01 -004 026

每股

净资产 302 227 526 406 495 279 4 364

每股现金净流量 -003 001 -033 -002 -117 073 -014 027

成长能力 主营业务收入

增长率 3677 2624 333 -422 476 118 1025 4054

净资产增长率 877 271 946 383 -005 358 -336 1114

营业利润增长率 18223 7385 292 -1098 -847 2838 -17631 1742

税后利润增长率 17008 9701 2937 -999 -889 -2104 -163 175

利润总额增长率 17808 8403 3282 -975 -595 -156 -14554 3188

利息保障倍数 462 248 1118 4097 -51518 814 002 404

固定资产比率 7588 6472 8378 8297 583 4553 5536 7966

短期偿债能力 流动比率 167 102 086 106 119 456 17 037

速动比率 15 101 071 106 113 451 139 033

管理效率 存货

周转率 962 4432 83 4307 628 1635 124 795

应收账款周转率 54 361 576 133 331 -- 191 306

固定资产周转率 028 033 026 009 -- -- 016 015

股东权益周转率 062 062 035 011 024 019 017 046

总资产

周转率 022 023 024 007 015 014 009 012

资本结构 股东权益比率 3683 3489 6737 5905 5129 7113 5018 2558

资产负债比率 6317 5595 3098 3069 4469 2886 4878 651

华能国际电力股份有限公司 --资产负债(合并) 单位：万元

数据项名称\截止时间 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31

货币资金 4433604438 4157362535 2173136245

短期投资 132 0 6225171786

应收票据 44720 47275 15223

应收股利 0 0 0

应收利息 3291154 3792434 0

应收帐款 2356825998 1889082774 1254941073

坏帐准备 0 0 0

应收帐款净额 2517546884 1889082774 1254941073

预付货款 88194813 54040826 94953798

其他应收款 160720886 102595147 131892413

待摊费用 477934 12451202 12596842

存货 808159276 940723848 739458212

存货变动准备 0 0 0

存货净额 808159276 940723848 739458212

待转其他业务支出 0 0 0

待处理流动资产损失 0 0 0

一年内到期的长期债券投资 8306 2516 0

其他流动资产 0 7000 0

流动资产合计 8302872165 7702823926 10784380369

长期股权投资 3407034531 776151596 0

长期债权投资 125 1013777 0

长期投资减值准备 0 0 0

长期投资 3407047031 786289366 247828254

合并价差 1133262633 313862886 0

固定资产原价 60731810047 58940239645 47796160041

累计折旧 22330922497 18725078726 14372645114

固定资产净值 3840088755 40215160919 33423514927

工程物资 1111654804 0 0

在建工程 3090960181 685761557 4248680894

固定资产清理 0 0 0

待处理固定资产净损失 0 0 0

其他 0 0 0

固定资产合计 42603502535 40900922476 37672195821

无形资产 -1057406729 -1306167496 -1553456114

递延资产 0 0

长期待摊费用 20950014 1488688 8760388

无形资产和递延资产合计 -1036456715 -1291280616 -1474695726

其他长期投资 0 0 7000

递延税款借项 0 0 0

资产总计 53276965016 48098755152 47229708718

短期借款 160000 55000 4000

应付帐款 653100248 471608936 365043809

应付票据 0 0 22770473

应付工资 10157597 927629 0

应付福利费 214006684 224289622 376192419

预收帐款 0 0 0

其他应付款 0 0 136812147

内部应付款 0 0 0

未交税款 917362692 6201889 521192667

未付股利 14780096 2040093146 180000

其他未交款 2955512 7805368 0

预提费用 26733205 26273238 214287357

待扣税金 0 0 0

一年内到期的长期负债 3041501169 2413636557 292884644

其他流动负债 95034943 115860824 2405667641

流动负债合计 8246573763 8759447066 10042122276

长期负债 9153604209 9184800869 9575761625

应付债券 0 0 0

长期应付款 0 0 0

其他长期负债 0 16649789 0

待转销汇税收益 0 0 0

长期负债合计 9153604209 9351298759 9575761625

递延税款贷项 0 0 0

负债合计 17400177972 18110745825 19617883901

少数股东权益 1089686841 818532459 486260812

股本 60276712 600027396 600000

资本公积 10403229361 10260830755 10259449295

盈余公积 4374668188 3419668242 2705256889

其中：公益金 1460700799 1053519606 762741506

为分配利润 13981531454 9488703911 8160857821

外币报表折算差额 0 0 0

股东权益合计 34787100203 29169476868 27125564005

负债与股东权益合计 53276965016 48098755152 47229708718

华能国际电力股份有限公司 –利润分配表(合并)

数据项名称\截止时间 2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31

主营业务收入 23479646958 18725340857 15816656338

销售退回、折扣、转让 0 0 0

主营业务收入净额 23479646958 18725340857 15816656338

减：营业成本 15690199491 12528622594 10333929258

销售费用 0 0 0

管理费用 441548979 327188932 175836006

财务费用 559636467 562719815 842777611

进货费用 0 0 0

营业税金及附加 45334549 38116331 25294665

主营业务利润 7744112918 6158601932 5457432415

加：其他业务利润 30574635 16821913 -52902

营业利润 6773502107 5285515098 4438289778

加：投资收益 133885686 -46138983 19290314

补贴收入 0 0 0

营业外收入 20485605 50717819 30799078

减：营业外支出 153792811 78014523 65863415

加：以前年度损益调整 0 0 0

利润总额 6774080587 5212079411 4422515755

减：所得税 1116100498 963510283 715220304

少数股东权益 200837538 166218539 71231207

净利润 5457142551 4082350589 3636064244

加：年初未分配利润 11528797057 8160857821 6961104819

盈余公积转入数 0 0 0

其他 0 0 0

可供分配的利润 16985939608 1224320841 10597169063

减：提取法定公积金 545714255 408235059 363606424

提取法定公益金 409285691 306176294 272704818

职工奖福基金 0 0 0

可供股东分配的利润 16030939662 11528797057 9960857821

已分配优先股股利 0 0 0

提取任意公积金 0 0 0

已分配普通股股利 0 0 0

应付普通股股利 2049408208 2040093146 180000

转作股份的普通股股利 0 0 0

未分配利润 13981531454 9488703911 8160857821

华能国际电力股份有限公司 –现金流量表

数据项名称\截止时间 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31

数据来源 年报 年报 年报

销售商品、提供劳务收到的现金 2712938388 2140095647 18468527029

收到的租金 0 0 0

收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0 0 0

收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0

收到的其他与经营活动有关的现金 148138072 252898651 272794167

经营活动现金流入小计 27277521952 21653855121 18741321196

购买商品、接受劳务支付的现金 9941830698 7892634937 6003033383

经营租赁所支付的现金 0 0 0

支付给职工以及为职工支付的现金 1079192007 931012762 996863875

支付的增值税款 0 0 0

支付的所得税款 0 0 0

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3855986487 3326977909 2969669918

支付的其他与经营活动有关的现金 2243538053 1698368871 1657604827

经营活动现金流出小计 17120547245 13848994479 1162717

风险评估报告内容

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风险评估（Risk Assessment） 是指，在风险事件发生之后，对于风险事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影